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16개 부서에서 꼭 필요한 부서별 업무분장 & 실무서식

전체 : 152건

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접대비 지출명세서(공통양식)

관리번호, 사업자등록번호, 신고인, 접대비 발생액 및 지출명세서 제출대상(접대비 발생액, 명세서 제출, 제외대상, 명세서 제출대상) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 접대비 지출명세서 양식입니다.

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조회수 : 342

경리부

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금전출납일보

현금시재현황(전일잔액, 입금, 출금, 금일잔액, 가지급금, 현금시재), 예금현황(예금별, 잔액), 현금출납(적요, 입금, 출금, 대체입금, 금액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 금전출납일보 양식입니다.

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조회수 : 478

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현금출납일보

일자, 작성자, 적요, 수입, 지출, 잔액, 일계, 우러계, 연계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 현금출납일보 양식입니다.

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현금수불일계표

일자, 작성자, 입금액/출금액(적요, 금액), 합계금액, 금일 증감액 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 현금수불일계표 양식입니다.

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사원대출금 차용증

차용인 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 사업장, 소속, 차용금액, 대출목적, 차용조건 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 사원대출금 차용증 양식입니다.

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금전 차용증서(연대보증인 포함)

차용금액, 이자, 변제일자, 이자 지급일, 원금 변제일, 차용조건, 채무자/연대보증인/채권자(성명, 주소, 전화번호, 주민등록번호) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 금전 차용증서 양식입니다.

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조회수 : 2,411

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금전차용증(보증인이 있는 경우)

차용금액, 원금변제일, 금리, 이자, 지정계좌, 차용조건, 차용인/보증인(주소, 성명, 연락처, 주민등록번호) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 금전차용증 양식입니다.

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금전 차용증서(담보 및 연대보증인이 없는 경우)

차용금액, 차용일자, 상환일자, 차용이자, 차용조건, 차용인 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 금전 차용증서 양식입니다.

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주간 자금계획표

통장출납(은행명, 전월이월, 예입, 인출, 금일잔액), 현금출납, 입금예정, 지출예정, 일자, 적요, 금액, 합계, 차액 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 주간 자금계획표 양식입니다.

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3개년 자금계획표

매출액, 각 연도 증가율, 가용자금, 경영자금, 재무지출, 과부족, 재무수입, 운전자금증감, 비고, 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 3개년 자금계획표 양식입니다.

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월간 자금집행계획표

지급처, 전월이월, 당월발생, 당월지급, 차월이월, 지급예정(일자, 현금, 당좌수표, 지급어음, 만기일) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 월간 자금집행계획표 양식입니다.

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1/4분기 자금수지예산표

경상수입(매출수입, 영업외수입), 경상지출(매입지급, 인건비, 지급이자, 각종비용), 경상수지 과부족, 경상외 수입, 경상외 지출, 경상 외 수지 과부족 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 1/4분기 자금수지예산표 양식입니다.

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연도별 경상수지보고서

경상수입(매출액, 영업외수지), 경상지출(매출원가, 판매비와 관리비), 경상수지과부족, 설비관계등수지 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 연도별 경상수지보고서 양식입니다.

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자금사용대장

일자, 계정과목, 적요, 금액, 비고, 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금사용대장 양식입니다.

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자금사용 변경신청서

항목, 자금변경금액(계획금액, 변경금액, 증감액), 비고, 합계, 변경사유 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금사용 변경신청서 양식입니다.

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일일 자금운용표(입출금내역)

금일실적, 내일예정, 수입, 지출, 예/적금 입출금 내역(예/적금명, 전일 잔고, 당일 출금, 당일 입금, 잔액, 합계) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금운용표 양식입니다.

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자금수지일보(자금과부족)

일자, 수입내역/지출내역(적요, 금액), 자금과부족, 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금수지일보 양식입니다.

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예산지출 결의서

문서번호, 시행일자, 제목, 일반회계, 지출부기재, 금액, 지급명령발행부기재, 지급명령번호, 계약일, 청구일, 영수일, 은행 계좌번호, 예금주, 내용 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 예산지출 결의서 양식입니다.

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도서주문내역 보고서

보고일자, 보고자, 도서주문자, 도서금액, 포장비, 배송비, 주문총액, 주문도서내역(도서명, 수량, 정가, 판매가, 처리상태) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 도서주문내역 보고서 양식입니다.

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접대비 명세서(공통양식)

지출일자, 지출금액, 접대자(부서명, 성명), 접대장소 또는 접대물품 구입처, 접대 상대방 내역, 접대목적 또는 지출사유 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 접대비 명세서 양식입니다.

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차입금 명세서

자금용도, 차입처(금융기관), 차입금액, 차입조건(차입기간, 차입금리, 상환조건), 담보조건(신용/담보), 비고(고정금리, 변동금리) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 차입금 명세서 양식입니다.

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출장비 청구서

청구일자, 청구부서, 예산과목, 출장명, 출장목적, 출장자, 출장기간, 일정별 업무계획, 출장비 내역, 지급계좌 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 출장비 청구서 양식입니다.

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질권설정 등록청구서

종류, 기호, 번호, 액면금액, 매수, 총액, 비고 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 질권설정 등록청구서 양식입니다.

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출장경비 및 업무보고서

작성일자, 작성자, 출장명, 출장목적, 출장기간, 출장비명세(출장일자, 사용구분), 출장업무내역(일자, 장소, 거래처, 업무내용, 특기사항) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 출장경비 및 업무보고서 양식입니다.

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사용경비 청구서

일자, 사용자, 사용처, 사용목적, 관련업무, 지급/정산내역, 사용내역(항목, 내역, 금액), 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 사용경비 청구서 양식입니다.

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은행출금대장

일자, 출금계좌(은행명, 계좌번호), 입금계좌(예금주, 은행명, 계좌번호), 송금액, 송금사유, 비고 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 은행출금대장 양식입니다.

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야간금고 입금의뢰서

성명, 예금과목, 계좌번호, 예입대번호, 입금총액, 현금(은행권, 주화), 수표류(당점권, 타점권), 비고 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 야간금고 입금의뢰서 양식입니다.

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접대비 사용품의서

작성일자, 부서명, 작성자, 적요, 카드사용일자, 대상인원, 접대대상 및 용도, 예상금액, 실제금액, 참고사항 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 접대비 사용품의서 양식입니다.

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월별 매출현황표(결제수단)

월별 매출현황을 결제수단별로 나누어 작성하는 서식입니다. 결제액을 결제수단별로 나누어 기재하고 매출액과 미수금을 계산하여 관리하는 월별 매출현황표(결제수단) 입니다.

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자금일보(기본형)(1)

일자, 수입, 지출, 금일잔액을 길고할 수 있는 자금일보에 관한 양식입니다.

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교통비명세서(일반양식)

일자와 목적, 승차구간을 승차지점, 하차지점으로 나누어 금액을 기록할 수 있는 교통비 명세서에 관한 양식입니다.

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(경리일보) 출납, 시재명세(2)

하루동안 발생하는 모든 계정과 항목, 적요를 기록하고, 입금과 출금, 잔고를 기록할 수 있는 출납부분과 시재명세부분으로 나뉘어져 일계와 누계를 산출할 수 있는 경리일보에 관한 양식입니다.

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개인경비 청구서(5)

지출기간을 먼저 기록하고, 계정과목, 총지급액, 일자, 거래처, 사용내역, 금액, 증빙종류 등을 기록할 수 있는 개인경비 청구서에 관한 양식입니다.

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재고자산 관리대장(간단양식)

품명, 규격, 불출 등의 내용을 기입하여 재고자산을 관리하는 재고자산 관리대장 양식입니다.

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지출결의서(증빙자료첨부)

영수증을 첨부하여 지출 내역을 보고하는 양식입니다. 기본 지출결의 내용과 일자별 계정과목과 금액을 상세히 기록하고 영수증을 첨부하여 작성하는 지출결의서(영수증 첨부) 입니다.

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지출결의서(부서)

각 부서별 지출내역을 확인하기 위한 서식으로 적요별 금액과 그 합계를 상세히 기록하여 보고하는 지출결의서(부서) 입니다.

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지출결의서(항목별 지출내역)

항목별 지출내역을 기록하여 청구하는 양식으로 기본 결재정보와 항목별 금액 등의 지출내역을 작성하는 지출결의서(항목별 지출내역) 양식입니다.

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위임장(해외거주자 대출거래)

해외거주자의 대출 거래 관련 사항을 위임하기 위한 양식으로 대리인과 위임인의 인적사항과 상세한 위임내용을 기재하여 작성하는 위임장(해외거주자 대출거래) 양식입니다.

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위임장(신규계좌개설)

신규계좌 개설 등의 은행거래를 위임하기 위한 서식입니다. 대리인의 인적사항과 상세한 위임내용 기재 및 인감대조를 포함하여 작성하는 위임장(신규계좌개설) 입니다.

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위임장(부동산 근저당권 설정)

부동산 근저당권 설정을 위임하기 위한 양식입니다. 위임자와 수임자의 인적사항과 상세한 수임내용을 기재하여 작성하는 위임장(부동산 근저당권 설정) 입니다.

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